| 制定背景 | 怕公司没人管出事，想让安全有人盯，值班不落空。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公司所有值班的人，门卫、领导、巡逻的都算。 | ||
| 职责分工 | 值班的人自己负责，领导要管，人事和安全部盯着看。 | ||
| 管理规定 | 不能离岗，不能喝酒打牌，要记清楚交班事，发现隐患马上处理。 | ||
| 监督与罚则 | 每天查记录，不定期抽查，漏岗或没记清要被提醒，再犯就换人，问题大了要开会说。 | ||
第一条 值班是保证在工作时间公司不失控的重要措施，也是强化安全管理，落实防范的具体体现。公司内设机构要认真落实值班管理制度。做到人员落实，责任落实，管理落实的三大政策。
第二条 值班人员地点、门卫、办公椅、值班范围办公大椅，公司重点部位，及公司内部区域，值班人员必须坚守岗位，按时按班。不得擅离职守。
第三条 值班人员在接班时，检查交班情况，本班未处理的事情，须在交班时向下一班交代清楚。
第四条 遇有重大事项和异常情况，值班人员应及时向公司有关领导报告，并采取一定的措施。
第五条 值班人员在值班期间应集中精力，不得从事与值班无关的或影响值班的事情。
第六条 值班人员认真检查公司内部各项安全措施，对技术防范设施设防，发现防范漏洞和安全措施不落实的隐患并及时排除。
| 制度目标 | 管好钱不乱花，不让现金丢掉或被挪用，让账和实际钱数对得上。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 出纳管现金和支票，会计管记账和对账，财务经理盯整体，领导要签字把关。 | ||
| 核心条款 | 现金不能超限额，不准白条抵库，不准私人挪用，支票和印鉴要分开管。 | ||
| 执行要求 | 每天清点现金，每月核对银行账，每季抽查库存，出纳要日清月结，领导随时能查。 | ||
小企业财务管理制度
财务管理制度一． 库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.
二．银行存款管理
1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。