| 设立背景 | 公司要管好大集团的钱，得有懂资本运作的人盯着财务全局。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管整个集团的财务统筹，做ipo、并购、投资、募资这些大事。 | ||
| 工作内容 | 盯会计准则变化，搞资金调度，写资本方案，对接投资人。 | ||
| 协作关系 | 向ceo汇报，和投行、律所、会所打交道，带财务团队干活，跟业务老大商量钱怎么花。 | ||
财务运营官 1.40-50岁，统招本科及以上学历，5年以上多元化集团(资产规模1000亿以上)总部财务负责人工作背景，5年以上金融机构(含:银行、保险、信托、证券)中高层从业经验。
2. 熟悉海内外会计准则，擅长多元化集团总部财务统筹管理工作，有成功且丰富的海内外ipo、兼并购、股权投资、资金募集等资本运作经验和行业内人脉资源。 1.40-50岁，统招本科及以上学历，5年以上多元化集团(资产规模1000亿以上)总部财务负责人工作背景，5年以上金融机构(含:银行、保险、信托、证券)中高层从业经验。
2. 熟悉海内外会计准则，擅长多元化集团总部财务统筹管理工作，有成功且丰富的海内外ipo、兼并购、股权投资、资金募集等资本运作经验和行业内人脉资源。
| 设立背景 | 公司要投新项目，得有人先看看靠不靠谱，得有人盯住市场动向。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 挑项目、查底细、写报告、签合同、盯结果。不能光看热闹，得真能判断值不值得投。 | ||
| 工作内容 | 跑市场查资料，写可行性报告，做尽调，整上会材料，签协议，定期写投后总结。 | ||
| 协作关系 | 跟风控部一起查风险，向投资总监汇报，配合法务审合同，和财务对接数据，有时找外部会计师帮忙。 | ||
工作职责：
1、对项目进行筛选、跟踪和市场调研;
2、对项目进行深入可行性研究报告;
3、尽职调查、准备投资报告上会评审;
4、完成项目投资、签订各项合同协议、维护公司权益;
5、定期对投资方案(项目)的执行情况以及业绩表现进行总结，提交投资报告。
任职要求：
1、本科及以上文化程度，35岁以下，三年以上相关工作经验，金融、经济、财务管理类或复合型相关专业;
2、有会计师事务所，或者企业财务审计优先
3、从事过新三板企业上市财务审计优先
| 设立背景 | 公司要管好商户入网和系统配置，得有人专门盯着审核这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 看商户资料准不准，录信息对不对，配权限好不好，查终端行不行。 | ||
| 工作内容 | 审入网材料、改商户信息、复核红盾和账户、配银行企业号、禁用终端。 | ||
| 协作关系 | 跟内勤发邮件、找客户经理改资料、对接上海总部、联系人行银联、和支付宝微信沟通费率。 | ||
岗位职责：
1、日常商户入网资料审核，以及商户变更、注销等审核及解答审核工作中遇到的各类问题;
2、oss商户信息、821互动营销的录入以及收银宝互动营销的审核;
3、对小伙伴、自主入网商户的复审，包括红盾信息、拓展人信息、来源渠道、账户信息等是否正确。若是不准确或未修改，则邮件下发内勤，通知客户经理进行修正;
4、各银行合作伙伴企业号入网权限配置及小通付权限配置;
5、审核终端新增以及禁用。
与上海总部工作及人民银行、中国银联对接:
1、管理收银宝代理商平台，处理收银宝扫码支付的报错，收银宝分账业务;
2、32域修改;外卡配置及提额申请;
3、支付宝、微信特殊行业优惠费率/0费率的申请;
4、合作方信息录入申请以及合作方人员权限开通。
| 设立背景 | 公司做房地产项目，钱多事杂，得有人盯紧账本和资金流。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管账、管制度，把公司财务运转撑住，不让出错漏。 | ||
| 工作内容 | 做预算、编报表、算成本、管银行账户、盯资金进出、写季度年度报告。 | ||
| 协作关系 | 向财务总监汇报；和银行、审计、税务打交道；帮总监对接其他部门，协调报销付款这些事。 | ||
岗位职责：
1、全面负责财务部的日常管理工作;
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;
5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;
6、负责资金、资产的管理工作;
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
8、管理与银行及其他机构的关系;
9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。
| 设立背景 | 公司招标采购业务越来越多，资料堆得乱七八糟，得有人专门管这些纸和电子文件。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管合同、图纸、收发文、样板清单、支付台账这些材料。不让东西丢，不让人找不到。 | ||
| 工作内容 | 登记合同图纸、建台账、收发文件签字、更新支付表、开会记笔记、报行政费用。 | ||
| 协作关系 | 跟采购岗、成本岗、法务岗一起干活。向部门负责人汇报。微信 纸质单子交接，急事打电话。 | ||
职责描述：
1、各项合同、图纸、等资料的档案管理，做到分类登记、标识清楚 ，建立资料台账;;
2、负责资料管理、样板清单管理，建立目录台账;
3、负责各项收发文管理，完善收签发手续;
4、负责合同及支付计划、支付台帐管理，建立健全合同管理台账，对合同支付情况进行跟踪、反馈;
5、负责部门行政事务管理、日常会议的组织及记录，日常行政报销等。
任职要求：
1、本科及以上学历，年龄30岁以下;
2、形象气质佳，有内业工作经验优先;
3、具备良好的沟通表达能力及较强的工作责任心。
| 制定背景 | 怕钱乱花、药品乱放、设备乱用、合同乱签。想让每笔钱都清清楚楚，每盒药都有人管，每台设备不丢不坏，每份合同有人盯。 |
|---|---|
| 适用范围 | 全院所有收钱付钱的、管药管材料的、管设备的、签合同的岗位。 |
| 职责分工 | 财务科管钱、药剂科管药、设备科管设备、院办管合同。各科主任盯着，审计科不定期查。 |
| 管理规定 | 钱要当天存银行，不准坐支；药和材料要验收再入库；设备要账卡物对得上；合同得先调研再签。 |
| 监督与罚则 | 每月自查 季度抽查，查出问题当场登记，三次没改就通报，年底算总账扣绩效。检查结果贴公示栏。 |
人民医院内部控制制度4
1、货币资金方面
货币资金包括现金和银行存款。资金方面的内控制度就是对其收支情况的真实性、合法性、安全性、效益性进行监督和控制，监督是否建立各岗位责任，各岗位是否有相互制约，从而保证货币资金的安全合法。包括:资金收入是否按时交存银行，现金开支标准是否超范围，是否存在坐支现象;银行存款是否及时进行对帐并编制银行存款余额调节表。出纳人员不兼管帐薄、票据、不保管会计档案，不出借或出租银行帐号。资金是否做到日清月结，是否与帐薄、银行对帐单核对相符，或与库存现金核对相符等。
2、存货方面
存货包括药品、库存材料中的卫生材料、其他材料、低耗品。