| 制度目标 | 管好公司钱，不让乱花乱收，保证每笔现金进出都清楚明白，按计划来。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务部负责审核、收付、记账；业务部门要交单据、填说明；总经理们签字把关；稽核员盯预算和流程。 | ||
| 核心条款 | 收入当天或次日交财务；预借款15天内必须报账；超预算要先申请；支票不能空白开；出差大额不给现金。 | ||
| 执行要求 | 所有单据要带发票或收据；签字顺序不能错；稽核员每天查预算；逾期不报就停办借款；空白支票登记后一周不交就查；每周盯一次报账进度。 | ||
某公司财务管理制度之“货币资金管理规定”
第一章总则
第一条 为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条 例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条 例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。
第常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。
第十二条 现金收支业务的管理
(一) 现金收入的管理
1.无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日(最晚于次日)如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。