| 制度目标 | 管好报销这事，别乱花钱，让流程清楚点，大家照着做。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 部门经理审单子，财务部审核真假，总经理最后点头才能给钱。 | ||
| 核心条款 | 出差要填单子，住宿交通有标准，超标自己掏，5天内必须报销。 | ||
| 执行要求 | 单子不全不收，假票不报，超时没报的钱从工资里扣，财务会查酒店问真假。 | ||
公司财务报销管理制度(十)
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限
1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差应填写出差"申请单"(见附表1)，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写"差旅费"报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1 员工出差分 "长途"和 "短途"两种，即当天能往返的为 "短途"，出差时间在一天以上的为 "长途"。
2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即:
二类区:特区、上海、北京、广州等地;
一类区:除二类区以外的地区。