| 设立背景 | 公司要管好钱和账，得有人专门盯成本、报税、对账、存档案。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管账本、算成本、报税、盘点存货、管合同、清往来账、做报表。 | ||
| 工作内容 | 做凭证、结转成本、编利润表、盘存货、管固定资产、报税、对账、审合同、核费用。 | ||
| 协作关系 | 跟会计、出纳、采购、销售、行政打交道。向财务主管汇报。邮件 当面 系统留痕配合。 | ||
财务档案管理岗位职责
1.建立和健全财务档案管理制度和流程;执行和改进成本核算方法，协助完善业务流程。
2.进行成本归集分析、结转生产成本，核算销售成本，编制记帐凭证及进行相关帐务处理。
3.负责定期编制提交利润表及费用收入明细表、以及其他公司内部相关成本、收支统计等报表。
4.负责管理存货盘点和固定资产，确保账实相符。
5.负责年度所得税汇算清缴和管理会计档案，办理工商税务年审，申报纳税等。
6.负责应付账款及预付账款审核及监控，定期、及时清理往来账户。
7.负责月末、季度末、年末的供应商和客户对账及清偿款项工作。
8.负责销售、采购、服务合同管理，负责费用核算。
9.监督、指导财务会计工作，并督促下属员工及时完成工作计划
| 设立背景 | 暖屋美创刚成立，要管好装修和软装的钱，得有人盯账本、开发票、跑银行。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管票、管账，做账报税，核对收付款，保证每笔钱有据可查。 | ||
| 工作内容 | 开票、报税、记账、对银行流水、核应收应付、做现金日报、整理凭证。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理对施工付款，跟采购核发票，向财务主管汇报，帮运营算成本，配合法务审合同付款条款。 | ||
企业介绍:暖屋美创装饰企业介绍
北京暖屋美创装饰设计有限公司是由暖屋未来(北京)科技有限公司与小美魔法软装网共同组建的装饰软装企业。暖屋共享房屋一直致力于短租民宿行业，今年发展迅速，业务开始全国化布局，今年正式进军海外市场。暖屋已经开始集团化发展，将业务链条专业细分，分别成立了暖屋天下房产经纪公司、暖屋美创装饰设计、暖屋暖家家政服务、暖屋金融等控股企业。
暖屋美创装饰除了承接内部设计施工任务外，还将拓展民宿、短租业务，致力于成为民宿行业的专业设计施工企业。依托装饰业务的同时，重点孵化运行小美魔法软装网，以短租民宿为产品切入点，逐渐向互联网软装平台发展，力争在3年内发展成为软装行业的领军平台。
职位描述:公司成本财务账目建立、报税发票事务处理、现金管理、应收应付票据核对往来、收付款等。
| 设立背景 | 公司做鞋要买材料，得有人盯住别断货，保证工厂不停线。 | ||
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| 核心职能 | 管好bom清单里的料，让它们按时到、不积压、不浪费。 | ||
| 工作内容 | 跟催物料交期，控库存，查呆料，评供应商送货和态度，省采购钱。 | ||
| 协作关系 | 和计划员天天对单子，向采购主管汇报，找仓库核库存，跟供应商打电话谈事情。 | ||
工作职责：
1. responsible for following up bom materials and ensure stable on time delivery in the long term.
负责追踪生产性物料，确保长期性及时稳定的供货。
2. responsible for bom material inventory control， obsolete material analysis and disposal.
负责生产性物料库存控制，呆料分析和处理。
3. responsible for evaluating suppliers’ performance on delivery and service.
负责对供应商的交货期和服务进行评估。
| 制度目标 | 让采购不乱来，有单子才买货，管住钱和货，不让东西堆着不动。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 采购商务填单子报计划；业务经理批计划；总经理最后点头；财务盯钱；储运准备接货。 | ||
| 核心条款 | 没订单不准买；所有采购必须填单；进口货要编号；在途商品天天报数；超期不入库要写报告。 | ||
| 执行要求 | 当天传单子；每日统计在途；每周报资金；每月归档订单；单据错了重填；不按流程罚钱；数据每天传总部。 | ||
某集团采购商务管理制度
(接受订单-申请编码-在途监控-提货或接货-办理入库)
一、采购原则:具备条件，方能进行采购。
1、有符合流程及规定销售订单支持。
2、依据市场分析和预测，确能保障销路。
3、依据总公司任务或者月季预算。
二、采购审批规定。
1、商品购入一律实行订单管理制，凡是采购商品(无论是主营商品或外购商品或公司内部进货还是当地采购)均需要填写采购定单。
2、各分公司采购商务根据本公司库存、销售情况，以及随时收集的储运和销售人员提出采购建议，及时填写请购通知单，并上报至主管业务部门经理。
3、主管业务部门经理根据市场及经营情况审批合理采购计划，并签字认可后，报业务副总经理或总经理审批。
4、经总经理审批后采购订单由采购商务员统一执行。