| 设立背景 | 公司要管好客户欠的钱和该付给供应商的钱，不然账会乱，钱收不回来也付不出去。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯紧客户回款，核对每一笔钱；管好公司要付给别人的账，比如货款、费用。 | ||
| 工作内容 | 做收款凭证、登应收款账、开票、对账、做月报、整理报销单、录金蝶系统、银行对账。 | ||
| 协作关系 | 跟销售员一起出门对账，听部门主管安排，配合采购部、仓库、总账会计，和供应商加工厂常联系。 | ||
财务应收应付会计岗位职责(1)
以下就是财务应收应付会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐。
2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
| 制定目的 | 省局有年度核算要求，得让公司运转不卡壳，钱花得明白清楚。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有部门和员工，管日常开支、工资奖金、设备采购、维保、清洗、宣传这些事。 | ||
| 职责分工 | 分管副总审单子，总经理拍板批钱，财务收单做账，行政部管工资单子。 | ||
| 禁止行为 | 没发票不能报，没领导签字不能报，支票领了不及时销账不行，宣传费不先批不能花。 | ||
| 检查与监督 | 每月10号25号集中报销，超期不收，缺材料退回重交，财务每月核对台账，没按时报销的暂停借款。 | ||
物管公司财务报销管理办法
一.管理原则
按照省局对公司年度财务核算要求，保障公司管理和运行服务工作正常开展，公司的费用开支由总经理负责审批。
二.报销程序
1.各部门零星开支，凭发票填写"费用报销单"，经部门分管副总签字后，由公司总经理审批同意，交财务报销。
2.员工的工资、奖金、福利支出等，由行政部编制发放明细单或填制付款凭证，经分管副总审核签字，由总经理审批同意交财务报销。
3.设备设施添置费报销时，应附"质量合格证"、"检测报告""物品入库单"等相关资料，经使用部门分管副总(总经理助理)审核签字，由总经理审批同意交财务报销。
| 制度目标 | 让各管理处花钱有计划，不乱花，钱用在刀刃上，控制成本，看清钱花哪了。 |
|---|---|
| 职责分工 | 各管理处负责编预算、执行预算；公司总部财务部给模板、审预算、批预算。 |
| 核心条款 | 按年度编预算，用统一格式，提前两个月交，超预算不付款，每月比实际和预算差额。 |
| 执行要求 | 每年固定时间编预算，交总部审完才能用，每月做损益表对比，差超5%要写原因，付款必须走审批流程。 |
物业财务管理专项制度之预算管理制度
1、各管理处必须按照管理年度编制管理预算。
2、各管理处必须按照公司总部财务部编制的《财务预算格式》编制年度预算。
3、各管理处管理预算的编制周期应与实质管理周期同步。
4、各管理处的管理预算需提前两个月编制，以便公司总部审核、修改后审批。
5、各管理处应严格按照经审批后的预算执行，凡预算范围内开支，均应按照付款审批流程经审批后付款;凡预算外开支，一律不予审批。
6、每月编制各管理处的损益表中均必须有当月收支数字与当月预算数字的比较，实际与预算数字差额比例超过5%的项目应专门分析差异原因。