| 制度目标 | 让钱和东西不丢不乱，账记得清楚，公司能多赚钱，保护大家的投资。 |
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| 职责分工 | 财务部统一管，出纳只管收付，会计负责记账，领导要签字把关，稽核人员查漏洞。 |
| 核心条款 | 钱要专户存，不能坐支；物资进出要有单据；账款分开管；投资得审批；资产定期盘点。 |
| 执行要求 | 所有收支必须凭单子办；每月盘库存；每季分析报表；年底全面清查；稽核随时抽查；违规要追责。 |
一、为了保障国有资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，规范公司企业财务行为，有利于企业的发展，加强财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》，结合本公司的实际情况，制定本制度。
二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
三、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。
四、企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。
| 设立背景 | 物流公司要收运费、付油费、发工资，钱进出多，得有人专门管现金和银行账，不然容易乱。 | ||
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| 核心职能 | 管好公司每天的现金和银行钱，收钱开票、付钱见票，保证钱不丢、账不错、不超限额。 | ||
| 工作内容 | 登记现金和银行日记账、日清日结、核对库存、送存超限现金、催收线路回款、填支票、管收据发票、做余额调节表。 | ||
| 协作关系 | 跟会计交接单据、向财务经理汇报差异、配合司机和线路收银员收钱、跟合作方对接汇款、听董事长临时安排。 | ||
职责一:物流公司出纳岗位职责
一、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金，及收据，发票等资金来往票证。
二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度，规范资金流向和流量。
三、办理收、付款业务时，坚持见票付款，收款开票的原则。四、负责员工报销及备用金管理。
五、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
六、及时准确传递收付款单据，有会计进行账务处理，签章确认收付款凭证。
七、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核。
八、保守本单位商业秘密。
| 设立背景 | 物业收钱多，得有人管现金和银行账户，不然容易乱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管账、管票据。收钱不丢，付钱不错，账目清楚。 | ||
| 工作内容 | 收业主物业费，存银行，填支票，记现金账和银行账，对银行余额。 | ||
| 协作关系 | 听财务主管安排，跟会计交凭证和对账单，和前台收银交接现金，偶尔跟客服核对欠费。 | ||
物业公司出纳的岗位职责5
(1)遵守公司员工守则和财务管理制度;
(2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取，保管现金、有价证券、银行支票等;
(3)及时追收企业各种应收款项，保护企业和业主利益不受损失;
(4)编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作;
(5)及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。