| 设立背景 | 采购单据太多，没人审核容易出错，得有人专门盯着这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 把关采购单子对不对、全不全、符不符合要求。不能漏看、不能乱放行。 | ||
| 工作内容 | 看采购申请单、比对合同条款、核对价格数量、登记审核结果、退回有问题的单子。 | ||
| 协作关系 | 跟采购员要对接单子，向采购主管汇报问题，和财务部核对付款信息，偶尔找法务确认条款。 | ||
部门:采购部
专业要求:专业不限
学历要求:本科及以上
工作内容:采购单据的审核工作
岗位要求：
1、无专业限制，具备c1驾驶证优先考虑;
2、熟悉使用办公软件，思维敏捷，善于接收社会各方面的信息;
3、做事认真细心，性格开朗，沟通及表达能力强。
| 设立背景 | 公司要管钱管账管人管货，得有人天天盯这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管账、管发票、管员工入职离职、管社保、管订货退货。 | ||
| 工作内容 | 记往来账、对账付款、开票、办税务工商、算绩效考勤、买发票、存档案、跟踪到货、跟供应商对账。 | ||
| 协作关系 | 听财务主管安排，跟采购、销售、人事、供应商打交道，有时帮其他部门跑手续。 | ||
职责描述：
岗位描述：
1、往来业务记账、对账结算、付款以及开具发票；
2、税务、工商相关业务的办理，变更，发票的购买；
3、核算职工绩效、考勤，办理职工入职离职手续，办理职工社保；
4、财务档案的保管；
5、计算日常销售数据进行订货、退货，对商品的下单、到货等环节进行操控及跟踪；
6、与供应商洽淡合作，往来对账，各项费用的核算；
7、协助财务主管处理日常事务性工作；
8、完成主管安排的其他工作。
| 制定背景 | 怕资产乱放乱用，账和实物对不上。有人管钱又管账，容易出错或搞小动作。想让每样东西都有人盯，清清楚楚。 |
|---|---|
| 适用范围 | 全公司所有部门，管钱、管货、管单子的同事都得照着做。 |
| 职责分工 | 财务部牵头定规矩，各部门部长管自己人，出纳和账务员不能是同一个人，采购验收也得分开干。 |
| 管理规定 | 钱和账分开管；贵重物品两人一起锁；支票签完不能自己领；单据要编号不许涂改；现金天天对，库存常盘点。 |
| 监督与罚则 | 财务部每月查一次单据和现金，发现没分岗就马上调人；重复报销扣工资；每季度大清点，缺东西要写说明；抽查发现涂改单据，退回重办。 |
一.资产控制原则
1.资产的保管与账簿的记载，应由不同人员分别负责管理。
2.资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。
3.有形资产应加防护，以免私自或不当使用。
4.应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。
5.各项支出的核决与支付，应分责办理。
6.应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制。
7.已签章的付款支票，不得由该支票签章人或核决人领取或寄交。
8.有关现金、存货或其他流动资产收支的单据，应事先印妥连续编号。
9.负责现金、有价证券及其他贵重资产处理责任的人员，须要有充分保证。