| 设立背景 | 公司新项目多，得有人管预算和成本，不然钱花超了没人知道。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯住新项目、模具、工装检具、制造费用的钱，建台账，审报告。 | ||
| 工作内容 | 审立项报告、建四类台账、算产品成本、查费用有没有超目标。 | ||
| 协作关系 | 跟项目部、模具科、工艺科一起看资料；向财务主管汇报；用邮件或会议同步问题。 | ||
岗位职责：
1、依据前期策划目标成本及项目中标的成本信息对《新项目总体费用预算立项报告》进行审计，建立项目总体费用预算管理台账
2、依据前期模具开发目标成本对《模具开发立项申请书》进行审计，建立模具开发成本管理台账
3、依据前期工装、检具开发目标成本对工装、检具费用进行审计，建立工装、检具开发成本管理台账
4、对制造费用进行审计，建立制造费用管理台账
5、参与产品成本的核算分析
| 制度目标 | 管住差旅花钱太乱的问题，让报销有标准，不超支也不亏员工。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 部门主管批申请、看单子；校长最后签字；财务管借钱和报销；校办存记录。 | ||
| 核心条款 | 住宿交通杂费有上限，超标不报；飞机要特批；招待费得提前说好额度。 | ||
| 执行要求 | 出差前填申请单，回来三天内交报销单，超七天工资里扣钱；票据必须真实；汇报不及时不给报。 | ||
企业员工差旅费管理制度
一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。即出差费用(住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和)超过限额标准时，在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。
二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差相关内容。
三、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部借支相当数额的差旅费。并填写借款单。其预借款额，须经由部门主管初审，呈校长核准后暂借支付。出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂借款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回，待其报销时再行核付。