| 设立背景 | 单位要管钱管账管档案，得有人专门盯财务和人事两块事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管账本、开票、审钱、整档案、守秘密、给领导报数。 | ||
| 工作内容 | 记账算账、管支票、编号凭证、整理档案、填报表、守保密规定。 | ||
| 协作关系 | 听馆长安排，跟各部门要单据，帮领导查数据，配合审计查账，和档案室交接材料。 | ||
1.严格执行财务制度，遵守财经纪律。
2.正确使用会计科目，及时、准确、如实地进行核算。
3.加强对支票的管理，票章要分开保管，未经馆长批准，不得随意开具支票。
4.保证原始凭证齐全、完整，按序编号及时人账;当好领导参谋，搞好财务监督，对不合理的开支及时反映，及时纠正。
5.随时为领导提供所需要的财务数据;为经济决策服务，把好财务关。
6.工作细心严格、坚持原则、不谋私利、尽职尽责。
7.保管好人事档案，按要求及时整理装订好档案资料;资料保管完整无缺，执行保密守则，做到不该说的不说，不该问的不问。
| 制度目标 | 管住现金乱用问题，不让钱乱花乱放，让财务更清楚每笔钱去哪了，防止丢钱少钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务科统一管钱收付，出纳管现金支票，负责人管印鉴，各部门报账员管备用金。 | ||
| 核心条款 | 收入必须当天交财务，支出超1000元要用支票，差旅费要按时报销，不准私存公款。 | ||
| 执行要求 | 收入当天送交，支出要领导签字才给钱，备用金每月盘存，库存现金每天清点，每月对账两次，不合规就扣钱。 | ||
第一章 总 则
第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。
第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。
第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。
第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
第二章 现金收入管理
第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。
第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。
第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。