发布时间：2026-09-16
| 制度目标 | 管好公司印章和证件，不让乱用乱盖，保证每次盖章都按规矩来，不出错不丢东西。 |
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| 职责分工 | 公章合同章法人章专人管，财务章分管领导指定人管，各部门印章自己部门派人管。 |
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| 核心条款 | 印章必须锁起来，不能随便放；不能外借，特殊情况要书面申请；不准盖空白纸；所有盖章都要登记编号。 |
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| 执行要求 | 用章先填申请表，部门负责人和分管领导签字才准盖；保管人要记清楚谁盖的、盖啥文件、几份几页；原件留一份交办公室存档；盖章前必须核对内容，不能漏审。 |
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**药业印鉴证照管理制度
1.目 的
为了规范公司印鉴证照的使用，加强对印鉴证照的管理，保证印鉴证照的使用符合公司需要，特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于总公司，各分子公司应制定细则报总公司批准后执行。
3.权责说明
3.1公章、合同专用章、法定代表人章等由专人保管，财务专用章由分管领导指定专人保管。
3.2各部门印章由各部门指定专人负责保管。
4.印鉴保管
4.1公司印鉴及各部门印鉴必须加锁保管，不能随意放置。
4.2印鉴不准出室，原则上严禁外借，特殊情况须书面申请并经批准后，在保证安全的情况下方可带章外出。
4.3如因管理不善，造成事故，视情况追究保管人和用印人的责任。
发布时间：2026-07-20
适用场景：银行开户、费用报销、票据结算
| 设立背景 | 公司做跨境业务要管好日元钱，得有人专门盯账户收付和合规。 |
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| 核心职能 | 管法币和数字币账户，做收付、记日记账、保凭证齐全，拒不合格付款。 |
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| 工作内容 | 开账户、做资金划转、管现金支票发票、每日对账、交单据给会计、查库存限额。 |
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| 协作关系 | 跟会计交单对账，听财务主管安排，和银行打交道，偶尔跟业务同事确认付款事由。 |
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职责描述：
1. 严格遵守并执行公司财务管理制度;根据公司业务需求，完成各类法币账户的开设;
2. 管理法币账户和数字币账户，完成权限内的收付工作并建立完成的日记账，获取各账户收付的完整凭证。对不符合公司制度的支付需求予以拒绝，建立良好的银行关系，保证账户对业务的支持。
3. 按照制工规定和权限人授权完成资金划转。
4. 出纳员负责现金、支票、发票的保管和使用工作，要做到收有记录，支有签字，负责保管公司证照、开户文件等，不得遗失;
5. 现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付;现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，收款人。
