| 编制目的 | 让收钱这事不出错，钱要收全、收快、收安全。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 物业公司的收费员、出纳、会计、管理员、各部门主管。 | ||
| 职责分工 | 收费员和出纳收钱，会计算钱做单子，管理员送单催款，主管盯着看。 | ||
| 操作流程 | 算费用→做明细表→审单→打通知单→送单→银行托收或收现金→开收据→催欠费。 | ||
| 执行标准 | 每月5号前做明细表，9号前打通知单，10号前送出去，托收后2天查银行数据，收现金按现金规程来，欠费3天内发催缴单。 | ||
1.0目的
规范服务费用的收缴工作，确保如数、及时、安全地收回各项费用。
2.0适用范围
适用于物业管理公司租金、服务费及其他有偿服务费的收缴工作。
3.0职责
3.1出纳员或收费员负责按本规程办理各项费用的银行托收及现金收取工作。
3.2各部门主管负责对本部门相关有偿服务项目计算与审核。
3.3财务部会计负责各项有偿服务费用的计算、租金及填制收费通知单。
3.4管理部管理员负责通知单的派发及催缴工作。
3.5财务部主管负责费用收缴工作的监督。
4.0程序要点
4.1费用收取的范围。
4.1.1 租金。
4.1.2管理服务费。
4.1.3机电维修、清洁、绿化等各项特约服务费。
4.1.4代收代缴的水、电、煤气、电话等费用。
4.1.5兼营的餐饮、娱乐等各项服务费。