发布时间：2026-09-29
| 制度目标 | 管好材料设备采购这事，不让乱买乱用，保证质量，不耽误工期。 |
|---|
| 职责分工 | 项目技术部是第一责任人，和投资发展部一起干。驻工地代表要检查验收。 |
|---|
| 核心条款 | 大宗材料大型设备必须招标；少量不招标的也要认真考察；采购前得做计划；签合同要写清产地品牌数量价格时间。 |
|---|
| 执行要求 | 材料设备进场马上验收入库；不合格的不能入库；领用要办出入库手续；手续当天送财务；供货方要及时给证明和票据。 |
|---|
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。
发布时间：2026-07-07
适用场景：采购付款审批、月度资金计划、备用金管理
| 制度目标 | 管好项目钱，不让乱花，让钱用得明白，用得有效果，流程也统一起来。 |
|---|
| 职责分工 | 申报由相关部门和企业负责；财务管账；领导开会定；审计部门查账；分管领导组织考评。 |
|---|
| 核心条款 | 钱要专款专用；不准套钱、私存、设小金库；采购要招标；发票要合规；报销要签字齐全。 |
|---|
| 执行要求 | 申报文件必须真实完整；进度慢就减拨款；每月报进展；完工后马上验收；审计报告必须有；发票不全不给报。 |
|---|
为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。
一、项目资金的申报制度
(一)项目资金由集团公司相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。
(二)项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其它规定的文件原件或复印件，并装订成册。
(三)集团公司相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经集团公司主要领导审定，再行上报上级主管部门。
(四)申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。
二、项目资金的使用制度
(一)建立会计核算制度。
发布时间：2026-06-30
适用场景：采购付款审批、酒店营收存缴、库存物资盘点
| 制度目标 | 管住酒店现金不乱花，防止多拿少存，保证钱数对得上账。 |
|---|
| 职责分工 | 出纳管钱进出，会计审核单据，总经理批大额和特批事项。 |
|---|
| 核心条款 | 超5000元必须存银行；广告货款只能转账；报销要票 签字 审批才给现金。 |
|---|
| 执行要求 | 每天盘库存，超限当天存；取现要登记用途；每笔现金支付留凭证；财务每月查一次执行情况。 |
|---|
商务休闲酒店现金管理制度
1、不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进行结算，特殊情况需经总经理、财务会计批准后另行处理。
2、库存现金限额规定。酒店库存现金不得超过5000元，超过限额的现金应及时存入银行，低于限额时可视情况从银行提取补足，特殊情况上报总经理审批。
3、财务人员从银行提取现金，应当填写"空白支票签发领用登记薄"，并写明用途和金额。
4、符合现金结算范围的，凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证，经手人签字，财务会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位，必须以转帐支票付款，不得以现金或现金支票形式支付。
