| 制度目标 | 管住现金乱用问题，不让钱乱花乱放，让财务更清楚每笔钱去哪了，防止丢钱少钱。 | ||
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| 职责分工 | 财务科统一管钱收付，出纳管现金支票，负责人管印鉴，各部门报账员管备用金。 | ||
| 核心条款 | 收入必须当天交财务，支出超1000元要用支票，差旅费要按时报销，不准私存公款。 | ||
| 执行要求 | 收入当天送交，支出要领导签字才给钱，备用金每月盘存，库存现金每天清点，每月对账两次，不合规就扣钱。 | ||
第一章 总 则
第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。
第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。
第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。
第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
第二章 现金收入管理
第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。
第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。
第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。