| 设立背景 | 公司要管好基金产品，得有人天天算净值、对账、盯数据。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 每天算基金净值，核对托管账，做报表，处理异常交易。 | ||
| 工作内容 | 查市场数据、录证券信息、做交易核算、复核净值、编报表、回托管消息。 | ||
| 协作关系 | 跟托管行打电话对账，向投资经理报净值，和it同事调数据，听财务主管安排，帮运营同事查数。 | ||
基金分析/基金会计 a) 负责投资业务市场数据、公司行为、证券主数据、交易管理及投资核算处理
b) 负责基金产品估值、每日净值复核，完成与托管方的账务核对与相关沟通工作
c) 对投资交易进行估值审核及对账，并编制相应的财务报表及会计分类报表
d) 及时为部门其他同事提供相应基金净值数据
e) 对问题交易或其他异常情况的应急处理和上报及内外部的沟通协调，并及时给予解决方案以及后续的跟踪反馈
1、 基金分析能力
2、 excel 精深 vba volcup 等 批量数据分析能力
a) 负责投资业务市场数据、公司行为、证券主数据、交易管理及投资核算处理