基金管理费和托管费什么时候收（16篇）

【第1篇】基金管理费和托管费什么时候收

有定时购买基金习惯的投资者都知道，购买基金时除了要支付认购费、管理费等费用外，还要支付托管费费，那基金的管理费和托管费什么时候收取的呢？

基金管理费和托管费什么时候收

基金管理费和托管费都是逐日累计计提的。基金管理费可以简单理解为基金管理人在操作基金时收取的报酬，管理费一般按照1.5%逐日计提，在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人。

基金托管费是基金托管人（商业银行）为基金提供服务而向基金收取的费用，托管费一般按照0.25%逐日计提，按月支付给托管人。计算方法如下：每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数。

所以托管费和管理费是从净值中提取的，投资者不需要额外支付相应费用。

【第2篇】肖楠基金经理管理基金共几个

肖楠基金经理管理基金共有10个。

基金经理是金融业领域的一种职业类别，主要工作是管理基金组合，每种基金均由一个经理或一组经理去负责决定该基金的组合和投资策略。投资组合是按照基金说明书的投资目标去选择，以及由该基金经理之投资策略去决定。

基金经理一般要求具有金融相关专业硕士以上教育背景，具备良好的数学基础和扎实的经济学理论功底，更重要的是过往一定规模资金的投资业绩。

【第3篇】如何成为基金管理人

基金管理人，一般主要通过证监会的一个审核通过，就可以成为基金管理人，也可以到证券公司去上班。

基金管理人是基金产品的募集者和管理者，其最主要职责就是按照基金合同的约定,负责基金资产的投资运作，在有效控制风险的基础上为基金投资者争取最大的投资收益。

【第4篇】货币基金是否有管理费

货币基金的管理费、托管费和服务费已经反映到每日万份收益当中了，从基金收益中自动扣除，不需另外收费。

各类基金都一样,净值中已扣除管理费,托管费,服务费.计算10000份持有一年的收益，按照基金的资产净值和规定费率每天扣除，累计一个月后支付给基金公司做报酬。

货币市场基金是不需要支付认购费、申购费以及赎回费的，只收取管理费、托管费和销售服务费。

天弘余额宝基金，该基金的运作费用包括管理费率0.30%/年，托管费0.08%/年，销售服务费率0.25%/年。由于货币基金一般是按日计提费用和分配收益，所以用户在余额宝账户里查看到收益已经是扣掉费用后的净收益了。

一般货币基金是不收申购、赎回费用的，只收管理费、托管费和销售服务费，而这三类费用是从基金资产当中每日计提的，与投资者的基金份额无关。

【第5篇】私募基金管理公司审批条件是什么

私募基金管理公司审批条件是：

1. 从事私募证券投资基金业务的各类私募基金管理人，其高管人员均应当取得基金从业资格。

2. 最近三年从事投资管理相关业务并符合相关资格认定条件。

3. 通过基金从业资格考试。

【法律依据】

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第三条，从事私募基金业务，应当遵循自愿、公平、诚实信用原则，维护投资者合法权益，不得损害国家利益和社会公共利益。

【第6篇】如何查看基金的管理费和托管费

买基金时，我们会查看某个基金的收费规则，买入及卖出，比如，管理费和托管费，那么，如何查看基金的管理费和托管费？

前提或条件

手机支付宝

步骤或流程

1

打开手机支付宝，点击理财进入，选择基金。

2

点击你要查看的基金进入。

3

下拉可以看到买入规则，可以看到管理费及托管费用说明。

4

点击旁边的卖出规则也可以看到基金的卖入收费规则。

5

基金的管理费和托管费尽可不用太在意，每日净值中已经扣除了这些费用。

【第7篇】私募基金管理人备案标准

关于私募基金管理人备案的标准是：根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》第十一条规定，私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后20个工作日内，通过私募基金登记备案系统进行备案，并根据私募基金的主要投资方向注明基金类别，如实填报基金名称、资本规模、投资者、基金合同(基金公司章程或者合伙协议，以下统称基金合同)等基本信息。

公司型基金自聘管理团队管理基金资产的，该公司型基金在作为基金履行备案手续同时，还需作为基金管理人履行登记手续。

【第8篇】成立基金管理公司流程是什么

1. 组织一定数量的发起人。

2. 制定公司规章制度。

3. 发起人按协议商定认购股份。

4. 选举管理机构。

5. 办理公司登记手续，宣告公司成立。

【第9篇】私募基金管理人数量怎么样

私募基金管理人数量是高管人员最好有5-10的员工，组织架构有总经理，投资部，风控部，行政部，市场部，人事部等，各1-2名员工，其中总经理，风控负责人，投资经理最好是全职，其他人员可以兼职。

【法律依据】

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第十五条，私募基金管理人、私募基金销售机构不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。

【第10篇】如何查看基金的管理和托管费率

想查看一只基金的管理和托管费率，怎么方便快速地在微信上查看呢？下面小编演示操作步骤。

工具/原料手机微信方法/步骤1选择微信图标打开微信。

2选择右下角选项我打开。

3选择支付选项打开。

4选择理财通选项打开。

5选择下方基金选项打开，再选择全部基金选项打开。

6选择一只基金打开。

7进入选中的基金页面，点击买入规则选项，再选择其下方查看规则详情打开。

8就可以看到该基金的管理费和托管费率了。

【第11篇】基金的管理费和托管费怎么收

基金管理费和托管费是支付给基金管理公司的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取，那么基金的管理费和托管费怎么收取的呢？

前提或条件

iphone 7plus支付宝app

步骤或流程

1

打开支付宝，在支付宝主界面点击下方的”理财“

2

理财界面点击”基金“

3

在基金界面选择点击任意一支基金

4

基金详细信息界面下划点击交易规则后的”买入、卖出规则“

5

交易规则界面下划找到运作费率段落，这里就能看到”各种费率以及基金公司收取方式“了

【第12篇】基金管理公司设立流程是怎样的

注册基金管理公司的流程为：

1、企业网上名称预先核准登记；

2、领取《企业名称预先核准通知书》；

3、办理入资手续；

4、办理验资；

5、登记注册；

6、领取营业执照；

7、办理组织机构代码证；

8、办理税务登记证；

9、开设基本户；

10、划资。

【第13篇】香港基金管理公司

■ 专访 ■ 人物推荐

吴方俊先生在财富管理行业拥有超过24年经验，先后任职于跨国基金公司、第三方理财及银行等金融机构，现于富邦基金管理(香港)担任董事总监，主要职责为集团于香港设立资产管理据点。吴方俊先生为证监会1、4、9号业务负责人员，持牌人号码afg500。

据港交所官网数据，截至2023年底，香港etf市场的资产管理规模达到550亿美元，创下历史新高，较2023年增长超25%。在全球经济动荡的局势下，股市波动剧烈，此时etf成为很好的缓冲器，可以助益投资者实现更加稳健的收益水平。

富邦集团是总部位于中国台湾的金控集团。富邦基金管理(香港)为旗下主要布局香港的基金管理公司。2023年富邦基金管理(香港)开始为零售投资者提供投资管理服务，并于2023年进军etf市场。近日，富邦基金管理(香港) 董事总监吴方俊做客富途「逸会厅i&e talk」，就香港etf发展现状、生态模式、未来前景等展开探讨。

富途安逸是富途旗下企业及机构服务品牌，提供贯穿企业上市前后的全流程服务，包括一站式esop期权管理解决方案、港股美股ipo分销*、机构交易等核心服务*。「逸会厅i&e talk」是富途安逸发起的深度访谈类栏目，希望通过对话新经济企业创业者、一二级市场专业投资者，探究不同视角对同一细分领域的发展现状及未来前景的多角度解读。

富途安逸：你认为中国台湾和中国香港的etf生态圈有什么不同？

吴方俊：香港的etf市场起步较早且平稳发展，而台湾的etf市场则是过去7-8年才开始迅速增长。发行商以本地金融机构为主，并建立了一个独特的生态圈。相对来说，台湾的etf市场，本地散户及寿险公司非常活跃，etf既是散户们非常热门的交易和存股对象，也是寿险公司积极作为资产配置的工具。

从台湾集中保管结算所的统计数据(截至2023年12月23日)可见，前十大最多投资者持有的台湾上市etf中，持有人数皆超过10万，其中最大的一档持有人数更超过86万；而据台湾证券交易所的数据(截至2023年12月23日)更可以见到，今年以来台湾上市成交最活跃的十档etf中，既有大盘指数产品，也有杠杆反向、高股息、商品期货及主题产业，当中皆不缺本地散户的积极参与。寿险公司持有etf则主要是集中在债券类。据媒体报导，台湾上市的债券etf，有超过90%的资金来自寿险公司。

香港的etf市场，则是一个更开放，而面对全世界竞争的市场，香港的etf发行商有中资、美资、韩资、欧资等；而富邦作为台资，也希望凭借在台湾etf市场的耕耘经验，为香港的etf市场带来新的元素，并在香港etf市场占据一席之地。香港etf市场的交易量及规模过去都是高度集中在数只etf，机构更具主导地位，但随着近年业界积极进行投资者教育，散户参与etf的程度也有所上升，但活跃度相比台湾仍有很大一段距离；而香港的优势是有更大的潜力覆盖大中华地区，由此成为中、西方的桥梁，今年中以沪港通、深港通的机制下启动的etf互通便是一例。

富途安逸：台湾etf市场散户的参与度非常活跃，你如何看待这个现象？香港有什么可以借鉴的地方？

吴方俊：首先，可能是一个存股的概念，在台湾，很多证券公司平台都有提供定期定额投资etf的机会，令etf成为一个很热门的累积财富工具。而在etf的首次发行期，台湾的券商参与度也非常高，etf发行商的业务增长与券商的业务增长牢牢绑在一起。此外，台湾的高股息etf是一个非常重要的板块，合共规模数千亿台币计，令etf成为一个保存财富的长期投资工具。而网络媒体方面，台湾有很多专门研究分析etf的网红频道，对etf在散户市场的推动都有重要的助力，这些都值得香港参考以至借鉴。

富途安逸：台湾高股息etf市场的规模较香港大数十倍，请问是什么原因？

吴方俊：其实香港的投资者及台湾的投资者对收益型产品都是有庞大的需求，这点从零售市场的基金的销售数据可见一斑。而台湾的高股息etf市场特别庞大，供应面来看是因为台湾股票的股息向来在全球处高档，需求面则是与过去数年业界的积极推广教育有很大的关系，令投资者对高股息etf的需求出现爆发式的增长，而且将高股息etf视为累积财富的核心工具，继而推动业界在高股息etf产品种类及策略有了很多创新，从而又创造了更多的需求。

富邦基金(香港)在这方面也将持续耕耘，继续深化高股息etf产品的开发，并希望将一些在台湾有价值的产品开发、推广以至投资者教育的经验带来香港。在高股息etf的投资者教育方面，其中一个就是填息率的概念。在台湾，无论是高息股还是高息股etf，都可以很容易在财经媒体找到填息的数据。所谓填息，即在除息后要多少天才能够升回除息前的价格。这点很重要，因为一只高息股或高息股etf，派完息而没办法填息的话，那高股息就完全没有意义，只是从投资者的左口袋转去右口袋。

富途安逸：在十月的时候，你成功预测港股的低位是要见14,500点，请问当时你的逻辑为何？对2023年的展望又如何？

吴方俊：港股近年的表现的确令不少投资者失望，而在十月时，我也没有水晶球能预测港股出现这样的反弹。但从过去四十年的统计数据分析，当恒生指数的市盈率到达8倍左右，之后一年、三年的平均回报约90%至1.4倍，三年的获利机会率更达100%。而当时我的计算就是，恒生指数的市盈率(官方数据)跌至8倍，就大约是14,500点的位置。至于2023年的预测，我相信的是，市场永远都是一个周期，近十多年来港股跑输全球市场，看起来令人绝望，但站在2023年看之前的十年，美股同样是有波幅无升幅，但之后却展开了一个辉煌而持续的大牛市。

再和大家分享一个数据，港股(恒生指数)的股息率在今年10月底已超过4.5厘，而在过去25年来，港股股息超过4厘只出现过几次，分别是98年的金融风暴、2003年的非典、2008-2023年的金融海啸、2015-2023年的人民币贬值与英国脱欧危机、2023年的中美贸易战开打、2023年的新冠肺炎爆发，这些危机如能勇敢入市，之后短时间内的回报都非常可观；这次是否会相同，从11月的港股亮丽表现来看，暂时而言似乎还是比较准确的。

富邦基金管理（香港）有限公司作为富邦投信的全资附属公司，自2023年以来为集团内之公司管理其退休计划，2023年开始为零售投资者提供投资管理服务，并于2023年全力进军etf市场。富邦基金管理（香港）获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动牌照（证监会中央编号︰aaa662）。

*涉及ipo分销等证券业务由富途旗下持牌子公司提供服务。

【第14篇】基金有管理费吗

基金都有管理费的。基金管理费是给基金管理人的费用，一般都是按照每个估值日基金净资产的一定比例逐日计算，定期支付的。

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者，对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此，基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

【第15篇】怎样才能具备私募基金管理人资格

【第16篇】傅鹏博管理的基金有哪一些

傅鹏博管理的基金包括睿远成长价值混合c007120，睿远成长价值混合a007119，兴全绿色投资混合（lof）163409和兴全社会责任混合基金340007。

其中睿远成长价值混合c的投资目标为上市公司股票进行价值投资，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长期、持续、稳定的超额收益。

其产品特点为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金根据投资标的的不同可以分为：股票型基金，混合型基金，债券类基金，fof类基金等等。

其中股票型基金就是募集资金全部投向于股票市场；债券基金的募集资金基本投入债券市场；混合型就是募集资金部分投向股票市场，部分投入到债券市场；etf基金是主要投购买各类指数的基金；fof类基金又称为基金中的基金，其募集资金投向的是基金市场。