基金管理费和托管费什么时候收（11篇）

【第1篇】基金管理费和托管费什么时候收

有定时购买基金习惯的投资者都知道，购买基金时除了要支付认购费、管理费等费用外，还要支付托管费费，那基金的管理费和托管费什么时候收取的呢？

基金管理费和托管费什么时候收

基金管理费和托管费都是逐日累计计提的。基金管理费可以简单理解为基金管理人在操作基金时收取的报酬，管理费一般按照1.5%逐日计提，在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人。

基金托管费是基金托管人（商业银行）为基金提供服务而向基金收取的费用，托管费一般按照0.25%逐日计提，按月支付给托管人。计算方法如下：每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数。

所以托管费和管理费是从净值中提取的，投资者不需要额外支付相应费用。

【第2篇】基金管理费用怎么收取

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理费是每个交易日都会计算，但是是定期支付的。每隔一段时间支付一次，管理费费率是按年算的。

基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资者收取。

【第3篇】如何查看基金的管理费和托管费

买基金时，我们会查看某个基金的收费规则，买入及卖出，比如，管理费和托管费，那么，如何查看基金的管理费和托管费？

前提或条件

手机支付宝

步骤或流程

1

打开手机支付宝，点击理财进入，选择基金。

2

点击你要查看的基金进入。

3

下拉可以看到买入规则，可以看到管理费及托管费用说明。

4

点击旁边的卖出规则也可以看到基金的卖入收费规则。

5

基金的管理费和托管费尽可不用太在意，每日净值中已经扣除了这些费用。

【第4篇】基金有管理费吗？

基金都有管理费的。基金管理费是给基金管理人的费用，一般都是按照每个估值日基金净资产的一定比例逐日计算，定期支付的。

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者，对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此，基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

【第5篇】基金有管理费吗

基金都有管理费的。基金管理费是给基金管理人的费用，一般都是按照每个估值日基金净资产的一定比例逐日计算，定期支付的。

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者，对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此，基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

【第6篇】基金管理费不到一年怎么计算

基金管理费不到一年按实际天数计算。基金管理费是针对整个基金资产计提的，每天公布的净值中已经予以扣除，后期不会针对投资者个人再次收取。收取规则：按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金除了申购费和赎回费之外，还有管理费、托管费和销售服务费。

【第7篇】基金管理费托管费不足一年怎么收

基金管理费不足一年按实际管理天数收取，每日在基金资产中计提，每月进行支付，这部分费用不会单独向投资者收取。

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金总资产一定的比例，从基金资产中提取，基金除了申购费和赎回费之外，还有管理费、托管费和销售服务费。

【第8篇】基金管理费从哪里扣

基金管理费从基金资产中扣除，不单独向投资者收取。每个交易日公布的净值都是扣除管理费之后的。基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。

基金管理费是每个交易日都会计算，但是是定期支付的。每隔一段时间支付一次，管理费费率是按年算的。基金管理费是基金管理人的主要收入来源。

【第9篇】基金的管理费和托管费怎么收

基金管理费和托管费是支付给基金管理公司的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取，那么基金的管理费和托管费怎么收取的呢？

前提或条件

iphone 7plus支付宝app

步骤或流程

1

打开支付宝，在支付宝主界面点击下方的”理财“

2

理财界面点击”基金“

3

在基金界面选择点击任意一支基金

4

基金详细信息界面下划点击交易规则后的”买入、卖出规则“

5

交易规则界面下划找到运作费率段落，这里就能看到”各种费率以及基金公司收取方式“了

【第10篇】货币基金是否有管理费

货币基金的管理费、托管费和服务费已经反映到每日万份收益当中了，从基金收益中自动扣除，不需另外收费。

各类基金都一样,净值中已扣除管理费,托管费,服务费.计算10000份持有一年的收益，按照基金的资产净值和规定费率每天扣除，累计一个月后支付给基金公司做报酬。

货币市场基金是不需要支付认购费、申购费以及赎回费的，只收取管理费、托管费和销售服务费。

天弘余额宝基金，该基金的运作费用包括管理费率0.30%/年，托管费0.08%/年，销售服务费率0.25%/年。由于货币基金一般是按日计提费用和分配收益，所以用户在余额宝账户里查看到收益已经是扣掉费用后的净收益了。

一般货币基金是不收申购、赎回费用的，只收管理费、托管费和销售服务费，而这三类费用是从基金资产当中每日计提的，与投资者的基金份额无关。

【第11篇】基金管理费不足一年怎么收

基金管理费不足一年按实际天数收取。基金管理费是针对整个基金资产计提的，每天公布的净值中已经予以扣除，后期不会针对投资者个人再次收取。收取规则：按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金除了申购费和赎回费之外，还有管理费、托管费和销售服务费。